Analyse technique EURUSDH4 short&long

Ci dessous vous trouverez mon analyse technique du cours EUR/USD sur un H4.


Analyse 1

Analyse 2

Bilan de l'analyse 1 :

Nous sommes sur un court sans tendance avec quelques diamants (très étonnant, ce qui nous montre une réaction indécise de la part des acheteurs comme des vendeurs) et un tête épaule.
Sur un court terme on a un support et résistance à 1.34686 pour le support et 1.37941 pour la résistance.
Le stochastique réglé en 5.3.3 nous montre un retournement baissié sur une durée de temps inconnue, difficile de prendre une position formelle.

Bilan de l'analyse 2 :

L'analyse 2 sur la tendance de début janvier nous montre une tendance totalement baissière. A partir du 18/02 on a une sortie du canal baissié cependant le MMA 100 nous montre que le court décroit en permanence.

Prise de position possible :

Sur le long terme je vendrais la devise (ce que j'ai fait sur mon compte démo)
Sur l'intraday je l'achèterais avec une limite à 1.36844 et un stop à 1.36120.
Le cours étant à 1.36303 le risque s'élève à 5 figures 41 pips en gains et 1 figures 83 pips en perte. Sachant que le coût d'un pip est de 0.7337 le risque en perte est de 134.28 € et un gain de 396.93 €
Et je prendrais un deuxième ordre de vente cette fois ci pour agir sur le long terme. Je mettrais le stop à 1.36844 et une limite à 1.34686 ce qui fait une perte de 396.93 € ou un gains de 1186.39 €

Couplez mon analyse à la votre. Cette prise de position est très risquée pour notre portefeuille puisqu'on risque d'être en appel de marge en 48h de trade. Pensez à verrouiller le compte à 0 € et prendre des lots à 0.1 soit 10 000.
Ce que je conseille : resserrer les limites et stops.

Pourquoi prendre un ordre d'achat et de vente même si la tendance est baissière ?

- La logique voudrait que nous prenions un ordre de vente seulement mais puisque nous sommes novices nous ne connaissons pas l'attitude de l'eurodollar sur une courte période. L'ordre d'achat va nous protéger en cas de retournement de tendance de sorte que si le cours grimpe notre compte arrive à 300 (capital initial) au lieu de 0.
Ex : l'ordre d'achat se limite à + 396.93 et l'ordre de vente à - 396.93 donc en cas d'échec on a une +v de 0 donc on ne risque rien.
- dans le cas ou nous nous trompons et que le cours continue de baisser, l'ordre d'achat devient un échec donc - 134.28 mais le gains de l'ordre de vente s'élève à + 1186.39 soit une +v de 1052.11 €

Pourquoi le risque est important dans cette analyse ?

Nous avons un portefeuille très étriqué (300 €) ce qui fait que le moindre retournement de tendance nous fou en l'air le capital. Le risque ici va être que le cours ne signale pas de tendance particulière et frappe chacun de nos stop tout en rebondissant dessus ce qui fait 2 pertes de - 396.93 et - 134.28 soit 0 € sur le compte (puisque tu à formaté l'appel de marge lors de la création de ton compte).

Mon estimation de gain :

Si le cours remonte et persiste à remonter je conseille de fermer l'ordre de vente à -100 € et attendre la limite de l'ordre d'achat soit une plus value de +296.93 € c'est toujours ça de prit.
Si le cours baisse et persiste à baisser je conseille de ferme l'ordre d'achat à -200 € et laisser le cours baisser.

NB :

Rien ne vous empêche de faire un peu d'arbitrage rien qu'avec le RSI Stochastic (à 70 tu vends et à 30 tu achètes : mais c'est un peu comme les paris, tu risques gros pour très peu de gains).

Je vois sur tes screenshots que tu utilise les stochasiques et les momentums comme indicateurs pour ton analyse. En utilises-tu d'autres? Et quels sont les réglages utilisés pour la timeframe H4?

Il faut adapter les indicateurs à ton analyse et à l'information que tu voudrais tirer du graph.

Par exemple :
On base notre analyse sur du intraday arbitrage en M15. Ma cession ne dépassera pas les 24h à partir du moment où je lance mon premier trade.
Généralement j'utilise un RSI Stochastic, un ROC et un indicateur de volume.
Comme ça j'ai un aperçu de l'évolution du cours (volatilité, tendance et déplacement)

Pour le H4 j'ai mis un couloir (baissié ici) j'avais utilisé un fibonacci et quelques supports et résistances.

RESULTAT DE L'ANALYSE ET PRISE DE POSITION :

ACM Advanced Currency Markets S.A.

Account: 16337 Name: PA Currency: EUR 2010 March 1, 18:56
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
491069 2010.03.01 08:59 sell 1.00 eurusd 1.36212 1.36844 1.34685 2010.03.01 12:39 1.35295 0.00 0.00 0.00 677.78
491070 2010.03.01 08:59 buy 1.00 eurusd 1.36253 1.35475 1.36844 2010.03.01 12:39 1.35475 0.00 0.00 0.00 -574.28
491559 2010.03.01 12:41 sell 1.00 eurusd 1.35392 1.36844 1.34685 2010.03.01 16:30 1.34685 0.00 0.00 0.00 524.93
491639 2010.03.01 13:06 buy stop 1.00 eurusd 1.36844 1.36120 1.37941 2010.03.01 18:55 1.35314 cancelled
0.00 0.00 0.00 628.43
Closed P/L: 628.43
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 628.43 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 574.85 Equity: 5 574.85 Free Margin: 5 574.85

Details:
Graph
Gross Profit: 1 202.71 Gross Loss: 574.28 Total Net Profit: 628.43
Profit Factor: 2.09 Expected Payoff: 209.48
Absolute Drawdown: 574.28 Maximal Drawdown: 574.28 (11.61%) Relative Drawdown: 11.61% (574.28)

Total Trades: 3 Short Positions (won %): 2 (100.00%) Long Positions (won %): 1 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 2 (66.67%) Loss trades (% of total): 1 (33.33%)
Largest profit trade: 677.78 loss trade: -574.28
Average profit trade: 601.36 loss trade: -574.28
Maximum consecutive wins ($): 2 (1 202.71) consecutive losses ($): 1 (-574.28)
Maximal consecutive profit (count): 1 202.71 (2) consecutive loss (count): -574.28 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1

Un profit égal à 628.43 € sur un lot de 1.
A la prochaine !